PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO) - najnowsze wiadomości, aktualne notowania, forum dyskusyjne. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to Inwestowanie pieniędzy z PKO TFI Kilka słów o funduszach inwestycyjnych Rada Polityki Pieniężnej wciąż utrzymuje wyjątkowo niskie stopy procentowe, co odbija się na oprocentowaniu tradycyjnych metod lokowania oszczędności. Dotyka to przede wszystkim lokatach bankowych oraz kont oszczędnościowych. Obecnie trudno jest już znaleźć lokatę, której oprocentowanie byłoby przynajmniej w stanie zrównoważyć inflację (czyli po prostu sprawić, że nasze oszczędności nie będą się kurczyć). Nic dziwnego, że Polacy coraz chętniej zwracają się ku takim rozwiązaniom, jak fundusze inwestycyjne. Dzisiaj weźmiemy pod lupę jednego z największych operatorów funduszy inwestycyjnych na polskim rynku, PKO TFI czyli Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PKO. Oferta Obecnie PKO TFI mają w swojej ofercie kilkanaście otwartych funduszy inwestycyjnych, a także kilka funduszy zamkniętych. Wśród tych pierwszych uwagę inwestorów przyciągają przede wszystkim PKO Technologii i Innowacji Globalnych oraz PKO Surowców Globalnych. Dwa inne fundusze, którym przyjrzymy się w niniejszym artykule, to PKO Akcji Małych i Średnich Spółek oraz PKO Dóbr luksusowych. PKO Technologii i Innowacji globalny Subfundusz PKO Technologii i Innowacji globalny to historycznie patrząc jeden z najlepszych funduszy w ofercie PKO TFI. Od początku swojego istnienia zwiększył swoją wartość o ponad 100%. Jest to również jeden z największych funduszy inwestycyjnych na polskim rynku (wartość aktywów na dzień 2017 to aż 1,82 mld zł). Ostatnie kilkanaście miesięcy również było bardzo dobre dla subfunduszu technologii i innowacji, jednak istnieją poważne przesłanki, aby sądzić, że ta passa może się skończyć. Portfel inwestycyjny Subfunduszu Technologii i Innnowacji to przede wszystkim amerykańskie spółki technologiczne (aż 73% portfela inwestycyjnego stanowią akcje spółek z USA). Wahania notowań funduszy przeważnie stanowią dość dokładne odwzorowanie wahań amerykańskiego indeksu giełdowego NASDAQ, który skupia największe amerykańskie spółki technologiczne. Ostatni miesiąc pokazuje, że NASDAQ znacząco traci za każdym razem, gdy w mediach pojawiają się doniesienia o kolejnym zaostrzeniu stosunków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną. Jeżeli dalsze miesiące nadal będą obfitować w tarcia polityczne, a tym bardziej jeżeli dojdzie do interwencji zbrojnej USA na Półwyspie Koreańskim, niemal cała amerykańska giełda najprawdopodobniej zanotuje naprawdę potężne spadki. Na razie nic nie wskazuje na to, aby relacje między Stanami a Koreą Północną miały ulec poprawie, dlatego inwestowanie pieniędzy w fundusz, który jest tak silnie uzależniony od amerykańskiej giełdy, jak PKO Technologii i Innowacji, nie wydaje się najlepszym pomysłem na zarobek. PKO Surowców Globalnych To kolejny z najbardziej popularnych funduszy w ofercie PKO TFI (wartość aktywów subfunduszu na to 225,89 mln zł, co czyni go jednym z największych funduszy inwestycyjnych w Polsce). Ostatnie parę miesięcy to jednak spadek notowań o ponad 20% i tak naprawdę niewiele wskazuje na to, aby w bliższej przyszłości ta tendencja miała się odwrócić. Wbrew oczekiwaniom wielu inwestorów, tarcia na linii USA Korea Północna wcale nie powodują znaczącego wzrostu wartości złota, podobnie jak taniejący dolar. Nie drożeją również inne surowce, jak srebro, miedź czy ropa naftowa, chociaż teoretycznie warunki powinny windować notowania tzw. twardych aktywów. Według wielu specjalistów jest to dowód na to, że światowa gospodarka przeszła naprawdę daleko idącą transformację. To może oznaczać, że takie aktywa, jak złoto, srebro czy platyna stanowią już tak naprawdę przeżytek. Symptomatyczne jest to, że w okresie nasilonego napięcia w światowej polityce i wobec groźby wybuchu wojny, inwestorzy zamiast złota lub srebra wolą inwestować w Bitcoiny (to właśnie wirtualne waluty są bowiem zdecydowanie największym wygranym ostatnich miesięcy). PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Jakie firmy mogą notować dynamiczny progres w warunkach, gdy światowa gospodarka co i rusz jest wstrząsana kolejnymi tąpnięciami? Według wielu ekonomistów takimi firmami są małe i średnie spółki. Wynika to z faktu, że w odróżnieniu od dużych firm, są one w znacznie mniejszym stopniu uzależnione od takich czynników, jak globalna polityka, ceny surowców itd.. Polski rynek małych i średnich przedsiębiorstw wciąż się rozwija i na razie nic nie wskazuje na to, aby ta tendencja miała ulec załamaniu. Podobnie wygląda to w sytuacji Małych i Średnich przedsiębiorstw z takich krajów, jak Niemcy, Austria czy Irlandia. Akcje spółek z tych państw również znajdują się w portfelu inwestycyjnym funduszu. Te przypuszczenia potwierdzają wyniki osiągane przez subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek. Przez ostatnie miesiące fundusz wyraźnie zyskuje (prawie 17% w przeciągu ostatnich 12 miesięcy; niemal 40% w przeciągu ostatnich 36 miesięcy), a jakiekolwiek globalne problemy nie wywierają zbyt dużego wpływu na jego notowania. Według branżowego portalu Analizy Online PKO Akcji Małych i Średnich Spółek zasługuje na 5 gwiazdek. Pozostaje nam zgodzić się z tą opinią. PKO Dóbr Luksusowych Jaki rodzaj dóbr drożeje w czasie wzrastającej niepewności na globalnych rynkach finansowych a nawet w samym apogeum kryzysu finansowego? Odpowiedź możne wydać się niektórym zadziwiająca, ponieważ drożeją przede wszystkim tzw. Dobra Luksusowe. Paradoksalność tej odpowiedzi jest jednak jedynie pozorna. Wystarczy rzut oka na statystyki, aby przekonać się, że ostatni wielki kryzys finansowy wcale nie uszczuplił portfeli najbogatszego odsetka ludzkości. Co za tym idzie, popyt na luksusowe zegarki, samochody czy jachty również nie uległ zmniejszeniu. W kontekście tych faktów PKO Dóbr Luksusowych w przeciągu ostatnich 12 miesięcy zyskał niemal 20% i nic nie wskazuje, aby ta tendencja wzrostowa miała ulec osłabieniu. Nawet w sytuacji jeżeli światowa sytuacja polityczno-ekonomiczna nadal będzie się komplikować. W portfelu funduszu PKO Dóbr Luksusowych znajdują się akcje między innymi takich spółek, jak CHRISTIAN DIOR, DAIMLER czy DIAGELO. I66 - UFK Nordea Obligacji Wysokodochodowych Amerykańskich (PLN H) typu E pro. Akcji. F03 - UFK Akcji pro. G15 - UFK Noble Fund MiŚ pro. G83 - UFK PKO Akcji Małych i Średnich Spółek pro. H02 - UFK PKO Akcji Plus pro. E03 - UFK Akcji typu E pro. E05 - UFK Dynamiczny typu E pro. E30 - UFK Portfel Agresywny typu E pro.
W sierpniu, w związku z podniesieniem stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt. proc., oprocentowanie rocznych obligacji zmiennoprocentowych (opartych o stopę NBP) wyniesie 6,50 proc., a 2-letnich 6,75 proc. Reklama Ponadto MF podnosi oprocentowanie obligacji o zapadalności od 4 do 12 lat o 0,50 pp. W pierwszym okresie odsetkowym obligacje oprocentowane będą odpowiednio: 6,50% dla 4-latek oraz 6,75% dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus”, oprocentowane są odpowiednio 6,70% i 7,00% w pierwszym roku. Oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych pozostaje bez zmian na poziomie 3,0 proc. W sierpniu MF rozpoczyna comiesięczną emisję trzyletniej obligacji oszczędnościowej o oprocentowaniu stałym - TOS. W pierwszym roku (okresie odsetkowym) oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach (okresach odsetkowych) od wartości 100 zł powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok. Odsetki są wypłacane po zakończeniu okresu oszczędzania. Oprocentowanie nowych obligacji 3-letnich jest stałe. Dla sierpniowej serii zostało ustalone w wysokości 6,50 proc. w skali roku. 3-letnie obligacje o oprocentowaniu zmiennym - TOZ, nie będą już oferowane. Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Obligacje oszczędnościowe cieszą się ostatnio ogromną popularnością. W lipcu resort finansów sprzedał papiery o wartości 14,07 mld zł. Jest to absolutny rekord. Dla porównania w maju nabywców znalazły papiery za mniej niż 2,5 mld zł.
Plus, PKO Surowców Globalny, PKO Technologii i Innowacji Globalny, PKO Dóbr Luksusowych Globalny, PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, PKO Akcji Nowa Europa, PKO Zrównoważony, PKO Stabilnego Wzrostu, PKO Obligacji Długoterminowych, PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Strategicznej Alokacji, PKO Rynku Pieniężnego, PKO Fundusz inwestycyjny otwarty Akcyjne PKO Parasolowy FIO akcji zagranicznych pozostałe 352,04 PLN Aktualna wartość -6,11 PLN / -1,71% Zmiana 1D Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Funduszu Wybierz okres od do 1M 3M 12M 36M 60M 120M YTD MAX Stopa zwrotu Wartość jednostki Aktualne stopy zwrotu 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopy zwrotu - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - Metryka funduszu Data pierwszej wyceny Minimalna pierwsza wpłata 250 000 PLN Minimalna kolejna wpłata 100 PLN Wartość aktywów (na dzień 2,31 mld PLN Częstotliwość wyceny codzienna Jednostka dywidendowa Nie Opłata manipulacyjna (MAX) 3,00% Opłata stała za zarządzanie (MAX) 1,90% Opłata stała za zarządzanie (deklarowana) 1,90% Opłata zmienna za zarządzanie Brak Zarządzający Lech Mularzuk (od Jarosław Stefanoff (od Jacek Lichocki (od Michał Rabiega (od Robert Wasiak (od Marcin Zięba (od Arkadiusz Bebel (od Radosław Pela (od Artur Ratyński (od Dobre praktyki informacyjne 5/5 Fundusz spełnia wszystkie kryteria Dobrych Praktyk Informacyjnych Kryterium Ocena Publikowanie składów portfeli kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie danych o bilansie sprzedaży kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie struktury portfela kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek kryterium niespełnione kryterium spełnione Oceny funduszu Brak oceny Ranking AOL 12M Brak oceny Ranking AOL 36M Reklama Wskaźniki ryzyka Na dzień Wartość Wartość dla grupy Ocena IR ? Relacja zysku do ryzyka – – bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Odchylenie standardowe ? Zmienność wyników 5,28% – bardzo wysokazmienność 1 2 3 4 niska zmienność Wskaźnik Sharpe’a ? Zmienność inwestycji 0,08 – bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Ważne dokumenty Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji zagranicznych pozostałe Obszar geograficzny inwestycji Globalny Poziom ryzyka (SRRI) Bardzo wysokie Benchmark 45% NASDAQ Composite USD + 20% MSCI Europe IT EUR + 20% MSCI World USD + 15% WIBID ON Polityka inwestycyjna Podstawowymi lokatami funduszu są instrumenty udziałowe spółek, generujących dochody wskutek rozwoju, wspierania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji oraz odznaczające się innowacyjnością lub posiadające unikalną własność intelektualną, jak również tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka zakłada inwestowanie środków w takie spółki. Nie mniej niż 60% aktywów funduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji. Wyniki funduszu na tle grupy Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Dyrektor Regionalny Sprzedaży w PKO TFI 1y Report this post PKO Bank Polski 47,760 followers 1y Znosimy opłaty za szybki przelew do Kredobanku oraz za zlecenie przelewu zagranicznego do każdego

Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny tydz. 1 mies. 3 mies. 6 mies. rok od początku więcej PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny 400,62 +0,00 wykres: GRAFICZNY INTERAKTYWNY PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny Aktualna wartość 400,62 Ostatnia zmiana [%] -0,93 Początek okresu 2021-08-17 Koniec okresu 2021-08-17 Zmiana od początku okresu +0,00 Minimum 0,00 Minimum [%] +0,00 Maksimum 0,00 Maksimum [%] +0,00 Wartość średnia 0,00 Źródło danych: Notoria Profil funduszu: PKO Technologii i Innowacji Globalny Krajowe Zagraniczne Krajowe - absolutnej stopy zwrotu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +4,12 Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90 Krajowe - akcji Pioneer Funduszy Globalnych... +13,52 Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +13,27 Krajowe - całkowitej stopy zwrotu Ipopema Global Profit Absolute Return... +1,12 Eques Aktywnego Inwestowania Fundusz... -0,32 Krajowe - mieszany MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +4,73 Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +3,35 Krajowe - nieruchomości Sezam Dochodowych Nieruchomości... +2,00 PKO Nieruchomości Komercyjnych... +1,57 Krajowe - obligacji inPZU Specjalistyczny Fundusz... +4,55 Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier... +2,18 Krajowe - pozostałe Pracowniczy Fundusz Emerytalny... +3,96 Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nowy... +3,78 Krajowe - prywatny Private Equity Fundusz Inwestycyjny... +47,12 Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz... +16,82 Krajowe - rynku pieniężnego Gamma Portfel VIP Fundusz... +1,24 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +0,53 Krajowe - sekurytyzowane Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny... +1,62 Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny... +1,56 Krajowe - surowcowy Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +2,12 Rockbridge Superior Fundusz... +0,61

Ten fundusz może być nieodpowiedni dla inwestorów, którzy planują umorzyć swoje tytuły uczestnictwa w funduszu w ciągu 5 lat. Inwestycję w fundusz należy uznać za długoterminową. UFK Fidelity Akcji Europejskich Dynamicznego Wzrostu (PLN H) pro | PKO Ubezpieczenia
Fundusz inwestycyjny otwarty Akcyjne PKO Parasolowy FIO akcji zagranicznych pozostałe Fundusz dla wybranych inwestorów Fundusz ten jest dedykowany określonej grupie inwestorów i nie jest przeznaczony do szerszej dystrybucji. Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus -2,42% PKO Obligacji Korporacyjnych – fiz (seria A) 3,15% PKO Surowców Globalny -14,00% PKO Globalnej Strategii – fiz (seria A) 2,75% PKO Technologii i Innowacji Globalny 12,37% PKO Strategii Obligacyjnych – fiz (seria A)** 1,50%

Fundusz aktualne poprzednie % NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 63,07 62,75 0,51 2022-07-22 NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 128,01 126,79 0,96 2022-07-22 NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 211,06 210,28 0,37 2022-07-22 NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 160,60 159,25 0,85 2022-07-22 NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 144,47 142,65 1,28 2022-07-22 NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 126,60 125,15 1,16 2022-07-22 NOVO FIO AKCJI 104,20 103,20 0,97 2022-07-22 MetLife FIO Akcji kat. A 16,03 16,12 -0,56 2022-07-21 MetLife FIO Akcji kat. A1 16,05 16,14 -0,56 2022-07-21 MetLife FIO Akcji kat. E 16,05 16,14 -0,56 2022-07-21 MetLife FIO Akcji kat. I 16,05 16,13 -0,50 2022-07-21 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A 16,23 16,12 0,68 2022-07-21 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A1 16,26 16,15 0,68 2022-07-21 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. E 16,25 16,14 0,68 2022-07-21 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. I 16,24 16,14 0,62 2022-07-21 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A 19,71 19,53 0,92 2022-07-21 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A1 19,72 19,54 0,92 2022-07-21 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. E 19,71 19,54 0,87 2022-07-21 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. I 19,72 19,54 0,92 2022-07-21 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A 8,73 8,72 0,11 2022-07-21 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A1 8,75 8,73 0,23 2022-07-21 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. E 8,73 8,71 0,23 2022-07-21 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. I 8,74 8,72 0,23 2022-07-21 MetLife FIO Konserwatywny kat. A 17,87 17,85 0,11 2022-07-21 MetLife FIO Konserwatywny kat. A1 17,88 17,86 0,11 2022-07-21 MetLife FIO Konserwatywny kat. E 17,87 17,85 0,11 2022-07-21 MetLife FIO Konserwatywny kat. I 18,13 18,11 0,11 2022-07-21 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A 10,28 10,33 -0,48 2022-07-21 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A1 10,30 10,35 -0,48 2022-07-21 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. E 10,28 10,34 -0,58 2022-07-21 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. I 10,28 10,33 -0,48 2022-07-21 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A 9,22 9,27 -0,54 2022-07-21 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A1 9,24 9,29 -0,54 2022-07-21 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. E 9,23 9,28 -0,54 2022-07-21 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. I 9,23 9,27 -0,43 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A 6,66 6,69 -0,45 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A1 6,67 6,70 -0,45 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. E 6,66 6,68 -0,30 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. I 6,65 6,67 -0,30 2022-07-21 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A 7,79 7,78 0,13 2022-07-21 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A1 7,78 7,77 0,13 2022-07-21 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. I 7,79 7,78 0,13 2022-07-21 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A 15,99 15,87 0,76 2022-07-21 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A1 15,99 15,88 0,69 2022-07-21 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. E 15,98 15,87 0,69 2022-07-21 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. I 15,99 15,87 0,76 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A 10,91 10,97 -0,55 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A1 10,93 10,99 -0,55 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. E 10,92 10,98 -0,55 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. I 10,92 10,98 -0,55 2022-07-21 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A 15,80 15,78 0,13 2022-07-21 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A1 15,81 15,79 0,13 2022-07-21 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. E 15,80 15,78 0,13 2022-07-21 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. I 15,78 15,76 0,13 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A 7,08 7,12 -0,56 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A1 7,10 7,15 -0,70 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. E 7,22 7,27 -0,69 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. I 7,20 7,24 -0,55 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A 11,64 11,66 -0,17 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A1 11,70 11,72 -0,17 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. E 11,60 11,61 -0,09 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. I 11,65 11,66 -0,09 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A 7,73 7,71 0,26 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A1 7,77 7,76 0,13 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. E 7,74 7,73 0,13 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. I 7,73 7,72 0,13 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A 8,93 8,88 0,56 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A1 8,98 8,93 0,56 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. E 8,88 8,84 0,45 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. I 8,92 8,88 0,45 2022-07-21 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A 11,29 11,33 -0,35 2022-07-21 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A1 11,29 11,32 -0,27 2022-07-21 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. E 11,29 11,32 -0,27 2022-07-21 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. I 11,29 11,32 -0,27 2022-07-21 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A 13,15 13,15 0,00 2022-07-21 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A1 13,23 13,24 -0,08 2022-07-21 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. E 13,13 13,13 0,00 2022-07-21 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. I 13,16 13,16 0,00 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A 15,25 15,17 0,53 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A1 15,33 15,25 0,52 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. E 15,26 15,19 0,46 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. I 15,29 15,21 0,53 2022-07-21 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A 12,85 12,71 1,10 2022-07-21 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A1 12,89 12,75 1,10 2022-07-21 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. E 12,85 12,71 1,10 2022-07-21 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. I 12,87 12,73 1,10 2022-07-21 MetLife SFIO Multistrategia kat. A 9,25 9,21 0,43 2022-07-21 MetLife SFIO Multistrategia kat. A1 9,26 9,22 0,43 2022-07-21 MetLife SFIO Multistrategia kat. E 9,24 9,20 0,43 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A 5,98 6,02 -0,66 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A1 5,99 6,03 -0,66 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. E 6,06 6,10 -0,66 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A 11,70 11,62 0,69 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A1 11,74 11,66 0,69 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. E 11,71 11,63 0,69 2022-07-21 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. I 11,71 11,63 0,69 2022-07-21 Allianz Sub Akcji Globalnych 142,65 142,01 0,45 2022-07-21 Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 148,03 148,23 -0,13 2022-07-21 Allianz Sub Akcji Rynku Złota 58,09 57,19 1,57 2022-07-21 Allianz Sub Aktywnej Alokacji 112,40 112,36 0,04 2022-07-21 Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 116,25 115,85 0,35 2022-07-21 Allianz Sub Konserwatywny 155,63 155,28 0,23 2022-07-21 Allianz Sub Obligacji Globalnych 109,43 109,12 0,28 2022-07-21 Allianz Sub Obligacji Plus 176,10 175,81 0,16 2022-07-21 Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 129,92 128,57 1,05 2022-07-21 Allianz Sub Selektywny 101,72 101,72 0,00 2022-07-21 Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 125,25 124,57 0,55 2022-07-21 Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 81,78 82,04 -0,32 2022-07-21 Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 90,40 89,86 0,60 2022-07-21 Allianz SFIO PIMCO Global Bond 99,74 99,35 0,39 2022-07-21 Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 107,95 107,59 0,33 2022-07-21 Allianz SFIO PIMCO Income 106,30 105,95 0,33 2022-07-21 Santander FIO Akcji Małych i Średnich Spółek 64,96 65,30 -0,52 2022-07-21 Santander FIO Akcji Polskich 31,87 31,98 -0,34 2022-07-21 Santander FIO Akcji Spółek Wzrostowych 35,46 35,21 0,71 2022-07-21 Santander FIO Dłużny Krótkoterminowy 30,28 30,20 0,26 2022-07-21 Santander FIO Obligacji Korporacyjnych 61,62 61,54 0,13 2022-07-21 Santander FIO Obligacji Skarbowych 20,18 19,94 1,20 2022-07-21 Santander FIO Platinum Konserwatywny 62,09 61,84 0,40 2022-07-21 Santander FIO Stabilnego Wzrostu 29,95 29,77 0,60 2022-07-21 Santander FIO Zrównoważony 29,24 29,07 0,58 2022-07-21 Santander Prestiż Akcji Amerykańskich 669,32 639,00 4,74 2022-07-21 Santander Prestiż Akcji Europejskich 1278,41 1279,24 -0,06 2022-07-21 Santander Prestiż Akcji Polskich 1399,55 1404,09 -0,32 2022-07-21 Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących 816,39 814,74 0,20 2022-07-21 Santander Prestiż Alfa 1137,31 1131,99 0,47 2022-07-21 Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1078,25 1075,37 0,27 2022-07-21 Santander Prestiż Odp. Inwestowania Globalny 986,63 984,99 0,17 2022-07-21 Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1312,39 1310,58 0,14 2022-07-21 Santander Prestiż Dłużny Globalny 947,26 945,55 0,18 2022-07-21 Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1286,27 1270,60 1,23 2022-07-21 Santander Prestiż Technologii i Innowacji 1476,17 1458,18 1,23 2022-07-21 Santander Prestiż Future Wealth 779,74 769,63 1,31 2022-07-21 Santander Prestiż Strategia Konserwatywna 920,38 916,74 0,40 2022-07-21 Santander Prestiż Strategia Stabilna 902,89 900,95 0,22 2022-07-21 Credit Agricole Akcyjny 142,06 142,63 -0,40 2022-07-21 Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy 132,10 131,75 0,27 2022-07-21 Credit Agricole Dynamiczny Polski 197,02 196,59 0,22 2022-07-21 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 247,69 246,20 0,61 2022-07-21 PKO Obligacji Skarbowych 2079,51 2070,46 0,44 2022-07-21 PKO Papierów Dłużnych Plus 156,39 154,31 1,35 2022-07-21 PKO Obligacji Długoterminowych 183,59 180,89 1,49 2022-07-21 PKO Papierów Dłużnych USD 124,92 124,27 0,52 2022-07-21 PKO Stabilnego Wzrostu 143,50 142,56 0,66 2022-07-21 PKO Zrównoważony 123,64 122,85 0,64 2022-07-21 PKO Akcji Plus 77,86 78,05 -0,24 2022-07-21 PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 254,30 254,60 -0,12 2022-07-21 PKO Dóbr Luksusowych Globalny 260,46 256,50 1,54 2022-07-21 PKO Surowców Globalny 187,20 189,55 -1,24 2022-07-21 PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 99,86 98,94 0,93 2022-07-21 PKO Technologii i Innowacji Globalny 340,68 335,55 1,53 2022-07-21 PZU Akcji KRAKOWIAK 62,36 62,57 -0,34 2022-07-21 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 41,14 41,27 -0,31 2022-07-21 PZU Akcji Polskich 52,40 52,37 0,06 2022-07-21 PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 60,99 60,43 0,93 2022-07-21 PZU Akcji Rynków Wschodzących 53,73 53,44 0,54 2022-07-21 PZU Aktywny Akcji Globalnych 47,31 47,12 0,40 2022-07-21 PZU Dłużny Aktywny 49,22 48,50 1,48 2022-07-21 PZU Dłużny Rynków Wschodzących 38,99 38,68 0,80 2022-07-21 PZU FIO Ochrony Majątku 57,88 57,72 0,28 2022-07-21 PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51,42 51,21 0,41 2022-07-21 PZU Medyczny 81,66 80,96 0,86 2022-07-21 PZU Obligacji Krótkoterminowych 78,00 77,71 0,37 2022-07-21 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 153,30 151,19 1,40 2022-07-21 PZU SEJF+ 65,60 65,36 0,37 2022-07-21 PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 104,78 103,91 0,84 2022-07-21 PZU Zrównoważony 58,78 58,39 0,67 2022-07-21 SUPERFUND AKCYJNY 86,07 86,05 0,02 2022-07-21 SUPERFUND ALTERNATYWNY 75,94 75,73 0,28 2022-07-21 SUPERFUND GoldFund EUR 84,33 83,43 1,08 2022-07-21 SUPERFUND GoldFund 401,22 397,16 1,02 2022-07-21 SUPERFUND GoldFund USD 85,95 85,37 0,68 2022-07-21 SUPERFUND GoldFuture EUR 135,74 136,05 -0,23 2022-07-21 SUPERFUND GoldFuture 645,83 647,64 -0,28 2022-07-21 SUPERFUND GoldFuture USD 138,35 139,21 -0,62 2022-07-21 SUPERFUND GREEN EURO 194,23 193,81 0,22 2022-07-21 SUPERFUND GREEN 924,12 922,58 0,17 2022-07-21 SUPERFUND GREEN USD 197,96 198,30 -0,17 2022-07-21 SUPERFUND OBLIGACYJNY 118,39 118,35 0,03 2022-07-21 SUPERFUND RED EURO 65,07 65,31 -0,37 2022-07-21 SUPERFUND RED 309,57 310,91 -0,43 2022-07-21 SUPERFUND RED USD 66,31 66,83 -0,78 2022-07-21 SUPERFUND SILVER EUR 84,23 84,14 0,11 2022-07-21 SUPERFUND SILVER 400,74 400,53 0,05 2022-07-21 SUPERFUND SILVER USD 85,84 86,09 -0,29 2022-07-21 SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 13,26 13,24 0,15 2022-07-21 SUPERFUND SILVER POW PSI 63,08 63,05 0,05 2022-07-21 SUPERFUND SILVER POW PSI USD 13,51 13,55 -0,30 2022-07-21 SUPERFUND SILVER POW ST EUR 13,04 13,03 0,08 2022-07-21 SUPERFUND SILVER POW ST 62,05 62,02 0,05 2022-07-21 SUPERFUND SILVER POW ST USD 13,29 13,33 -0,30 2022-07-21 SUPERFUND SILVER POW INT EUR 13,26 13,24 0,15 2022-07-21 SUPERFUND SILVER POW INT 63,07 63,04 0,05 2022-07-21 SUPERFUND SILVER POW INT USD 13,51 13,55 -0,30 2022-07-21 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 365,97 365,63 0,09 2022-07-21 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1741,20 1740,50 0,04 2022-07-21 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 372,99 374,11 -0,30 2022-07-21 SUPERFUND Spokojna Inwestycja 123,10 123,02 0,07 2022-07-21 SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 92,04 91,82 0,24 2022-07-21 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,43 19,41 0,10 2022-07-21 SUPERFUND TREND Podstawowy 92,43 92,38 0,05 2022-07-21 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 19,80 19,86 -0,30 2022-07-21 SUPERFUND Ucits Green EUR 101,01 99,56 1,46 2022-07-21 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 153,19 153,59 -0,26 2022-07-21 BNPP FIO SUB BNPP PAPIERÓW DŁ. KRÓTKOTERMINOWYCH 116,44 116,31 0,11 2022-07-21 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 136,71 136,05 0,49 2022-07-21 ESALIENS Konserwatywny (A) 277,80 277,14 0,24 2022-07-21 ESALIENS Obligacji (A) 261,78 258,37 1,32 2022-07-21 ESALIENS Senior FIO (A) 263,94 262,64 0,49 2022-07-21 ESALIENS Medycyny & Nowych Technologii (A) 211,10 208,92 1,04 2022-07-21 ESALIENS Akcji (A) 306,32 306,17 0,05 2022-07-21 MILLENNIUM FIO Sub Akcji 180,75 180,79 -0,02 2022-07-21 MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 155,27 154,31 0,62 2022-07-21 MILLENNIUM FIO Sub Dynamicznych Sp. 101,14 101,14 0,00 2022-07-21 MILLENNIUM FIO Sub Istrumentów dłużnych 97,99 96,93 1,09 2022-07-21 MILLENNIUM FIO Sub Obligacji Klasyczny 182,72 181,54 0,65 2022-07-21 MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 137,62 136,35 0,93 2022-07-21 Noble Fund Akcji Amerykańskich 116,73 115,72 0,87 2022-07-21 Noble Fund Akcji Europejskich 152,66 152,11 0,36 2022-07-21 Noble Fund Małych i Średnich Spółek 96,68 97,09 -0,42 2022-07-21 Noble Fund Akcji Polskich 129,66 130,21 -0,42 2022-07-21 Noble Fund Emerytalny 108,80 107,58 1,13 2022-07-21 Noble Fund Konserwatywny 136,68 136,06 0,46 2022-07-21 Noble Fund Obligacji 90,62 89,68 1,05 2022-07-21 Noble Fund Stabilny 118,91 117,59 1,12 2022-07-21 Noble Fund Strategii Mieszanych 41,20 41,00 0,49 2022-07-21 Noble Fund Strategii Dłużnych 83,86 83,41 0,54 2022-07-21 QUERCUS Global Growth 119,88 118,63 1,05 2022-07-21 QUERCUS Agresywny 211,53 211,31 0,10 2022-07-21 QUERCUS lev 28,83 29,43 -2,04 2022-07-21 QUERCUS Global Balanced 117,24 117,02 0,19 2022-07-21 QUERCUS Stabilny 102,90 101,11 1,77 2022-07-21 QUERCUS Gold 59,30 58,74 0,95 2022-07-21 QUERCUS Ochrony Kapitału 156,13 155,89 0,15 2022-07-21 QUERCUS Obligacji Skarbowych 64,89 63,80 1,71 2022-07-21 QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 75,81 75,66 0,20 2022-07-21 QUERCUS Short 68,23 67,43 1,19 2022-07-21 QUERCUS Silver 72,93 72,57 0,50 2022-07-21 Subfundusz Generali Korona Dochodowy 213,70 213,44 0,12 2022-07-21 Subfundusz Generali Oszczędnościowy 124,91 124,87 0,03 2022-07-21 Subfundusz Generali Dolar (USD) 42,19 42,15 0,09 2022-07-21 Subfundusz Generali Korona Obligacje 307,94 304,54 1,12 2022-07-21 Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 110,60 109,61 0,90 2022-07-21 Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 164,84 163,54 0,79 2022-07-21 Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 301,45 299,65 0,60 2022-07-21 Subfundusz Generali Akcji Megatrendy 170,03 167,58 1,46 2022-07-21 Subfundusz Generali Korona Akcje 193,82 194,15 -0,17 2022-07-21 Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 105,29 105,51 -0,21 2022-07-21 Subfundusz Generali Akcje MiŚ Spółek 109,76 110,30 -0,49 2022-07-21 Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 72,65 72,62 0,04 2022-07-21 Subfundusz Generali Akcje Turcja 45,56 45,80 -0,52 2022-07-21 Subfundusz Generali Euro (EUR) 1148,39 1148,98 -0,05 2022-07-21 Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 107,06 106,93 0,12 2022-07-21 Subfundusz SGB Bankowy 1147,73 1146,66 0,09 2022-07-21 SKARBIEC TFI SKARBIEC Akcja 252,73 249,19 1,42 2022-07-20 SKARBIEC Nowej Generacji 194,17 192,02 1,12 2022-07-20 SKARBIEC TOP Brands 217,49 215,86 0,76 2022-07-20 SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 32,06 31,92 0,44 2022-07-20 SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 159,66 158,80 0,54 2022-07-20 SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 182,16 181,80 0,20 2022-07-20 SKARBIEC Market Opportunities 144,82 143,18 1,15 2022-07-20 SKARBIEC Konserwatywny 341,15 340,77 0,11 2022-07-20 SKARBIEC Market Neutral 104,41 103,24 1,13 2022-07-20 SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 132,62 131,13 1,14 2022-07-20 SKARBIEC Obligacja 280,24 279,24 0,36 2022-07-20 SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 124,08 123,59 0,40 2022-07-20 SKARBIEC Spółek Wzrostowych 135,10 128,07 5,49 2022-07-20 SKARBIEC III Filar 145,06 143,97 0,76 2022-07-20 SKARBIEC Waga 192,28 190,76 0,80 2022-07-20 Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw. abs/ mra/
. 258 112 162 452 466 104 317 453

fundusz pko technologii i innowacji globalny